Fibonacci retracement

Tingkat retracement Fibonacci yang ditampilkan pada pasangan mata uang USD/CAD. Dalam hal ini, harga mengalami retracement sekitar 38,2% dari pergerakan turun sebelum melanjutkan pergerakan.

Dalam pasar keuangan, Fibonacci retracement adalah metode analisis teknikal untuk menentukan level support dan resistance.^[1] Analisis ini dinamai berdasarkan deret Fibonacci,^[1] di mana rasio-rasionya memberikan level harga di mana pasar cenderung akan kembali ke sebagian dari pergerakan, sebelum tren berlanjut ke arah semula.

Ramalan retracement Fibonacci dibuat dengan mengambil dua titik ekstrem pada grafik dan membagi jarak vertikal dengan rasio Fibonacci. 0% dianggap sebagai awal retracement, sementara 100% adalah pembalikan lengkap ke harga asli sebelum pergerakan. Garis horizontal digambar pada grafik untuk tingkat harga ini guna menyediakan tingkat support dan resistance. Level umum adalah 23,6%, 38,2%, 50%, dan 61,8%. Namun, signifikansi level-level tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan menganalisis data.^[2]

Kemunculan retracement dapat dikaitkan dengan volatilitas harga seperti yang dijelaskan oleh Burton Malkiel, seorang ekonom Princeton dalam bukunya A Random Walk Down Wall Street.

Penggunaan umum

Retracement Fibonacci adalah alat populer yang digunakan oleh trader teknikal untuk membantu mengidentifikasi titik strategis untuk transaksi, stop loss, atau target harga agar trader dapat masuk pasar dengan harga yang baik. Ide utama di balik alat ini adalah nilai support dan resistance untuk tren pasangan mata uang di mana penembusan atau pantulan penting dapat terjadi. Konsep retracement digunakan dalam banyak indikator seperti level Tirone, pola Gartley, Elliott wave, dan lainnya. Setelah pergerakan harga yang signifikan (baik naik maupun turun), level support dan resistance baru seringkali berada di garis-garis ini.

Berbeda dengan moving average, level retracement Fibonacci adalah harga statis. Hal ini memungkinkan identifikasi yang cepat dan sederhana, serta memungkinkan trader dan investor untuk bereaksi ketika level harga diuji. Karena level-level ini merupakan titik balik, trader mengharapkan adanya aksi harga, baik berupa penembusan maupun penolakan. Level retracement Fibonacci 61,8% (0,618) yang sering digunakan oleh analis keuangan sesuai dengan rasio emas.^[1]

Kritik

Uji balik (backtesting) yang luas terhadap Fibonacci retracement pada ribuan saham menunjukkan bahwa nilai retracement 38%, 50%, dan 62% tidak lebih mungkin muncul daripada nilai retracement lainnya yang mungkin.^[2]

Lihat juga

Referensi

1 2 3 Aspray, Tom (August 13, 2011). "Fibonacci analysis – Master the basics". Forbes. Diakses tanggal October 24, 2016.
1 2 Merrill, Arthur (1977). Filtered Waves: Basic Theory: a Tool for Stock Market Analysis. Analysis Press. ISBN 0911894365.

[forbes-1] 1 2 3 Aspray, Tom (August 13, 2011). "Fibonacci analysis – Master the basics". Forbes. Diakses tanggal October 24, 2016.

[Merrill_1977-2] 1 2 Merrill, Arthur (1977). Filtered Waves: Basic Theory: a Tool for Stock Market Analysis. Analysis Press. ISBN 0911894365.

[1]

[2]